CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

26.286.939/0001-58

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO

Classificação ANBIMA

FIDC Multicarteira Financeiro

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo Seis deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos no Regulamento

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Servicer S.A.

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

R$ 123.000,00 para patrimônio líquido até R$ 12.500.000.000,00; R$ 153 mil para patrimônio líquido acima de R$ 12.500 Bi; R$ 178 mil para patrimônio líquido acima de R$ 16 Bi.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

2567417SEN

Código ISIN

BRFCLOCTF001

Data de início do fundo

28/07/2017

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

28/07/2017

Número da Série

1

Prazo de Duração

28/07/2020

Duration

28/07/2020

Aplicação Mínima

R$ 4.000.000.000,00

Amortizações Programadas

28/08/2017 28/09/2017 30/10/2017 28/11/2017 28/12/2017 29/01/2018 28/02/2018 28/03/2018 30/04/2018 28/05/2018 28/06/2018 30/07/2018 28/08/2018 28/09/2018 29/10/2018 28/11/2018 28/12/2018 28/01/2019 28/02/2019 28/03/2019 29/04/2019 28/05/2019 28/06/2019 29/07/2019 28/08/2019 30/09/2019 28/10/2019 28/11/2019 30/12/2019 28/01/2020 28/02/2020 30/03/2020 29/04/2020 28/05/2020 29/06/2020 28/07/2020

Remuneração-Alvo

102,95% CDI

Remuneração Mensal

102,95% CDI

Rating

AAAsf(bra)

Agência de Rating

Fitch Ratings

Data da Classificação

30/01/2020

Nota da Última Classificação

AAAsf(bra)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 4.513.890.103,36

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 4.892.650.032,88

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 8.905.569.970,80

Subordinação Mínima

20%

Subordinação Atual

54,94%

Desempenho Histórico

17,76062%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Não há

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não há