FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO
26.286.939/0001-58
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 26.286.939/0001-58
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteira Financeiro
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo Seis deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos no Regulamento
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S.A.
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- R$ 123.000,00 para patrimônio líquido até R$ 12.500.000.000,00; R$ 153 mil para patrimônio líquido acima de R$ 12.500 Bi; R$ 178 mil para patrimônio líquido acima de R$ 16 Bi.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2567417SEN
- Código ISIN
- BRFCLOCTF001
- Data de início do fundo
- 28/07/2017
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 28/07/2017
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 28/07/2020
- Duration
- 28/07/2020
- Aplicação Mínima
- R$ 4.000.000.000,00
- Amortizações Programadas
- 28/08/2017 28/09/2017 30/10/2017 28/11/2017 28/12/2017 29/01/2018 28/02/2018 28/03/2018 30/04/2018 28/05/2018 28/06/2018 30/07/2018 28/08/2018 28/09/2018 29/10/2018 28/11/2018 28/12/2018 28/01/2019 28/02/2019 28/03/2019 29/04/2019 28/05/2019 28/06/2019 29/07/2019 28/08/2019 30/09/2019 28/10/2019 28/11/2019 30/12/2019 28/01/2020 28/02/2020 30/03/2020 29/04/2020 28/05/2020 29/06/2020 28/07/2020
- Remuneração-Alvo
- 102,95% CDI
- Remuneração Mensal
- 102,95% CDI
- Rating
- AAAsf(bra)
- Agência de Rating
- Fitch Ratings
- Data da Classificação
- 30/01/2020
- Nota da Última Classificação
- AAAsf(bra)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 4.513.890.103,36
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 4.892.650.032,88
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 8.905.569.970,80
- Subordinação Mínima
- 20%
- Subordinação Atual
- 54,94%
- Desempenho Histórico
- 17,76062%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- Não há
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não há
