FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO
26.286.939/0001-58
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 26.286.939/0001-58
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteira Financeiro
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo Seis deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos no Regulamento
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S.A.
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- R$ 123.000,00 para patrimônio líquido até R$ 12.500.000.000,00; R$ 153 mil para patrimônio líquido acima de R$ 12.500 Bi; R$ 178 mil para patrimônio líquido acima de R$ 16 Bi.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2567417SEN
- Código ISIN
- BRFCLOCTF001
- Data de início do fundo
- 28/07/2017
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC CIELO II - SÊNIOR
FIDC CIELO II - SÊNIOR 2
FIDC CIELO II - SÊNIOR 3
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,13841 | 1,10236 | 1,07165 | 1,17299 | 1,26009 | 1,02857 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 0,92829 | - | - | - | - | - | - |
FIDC CIELO II - SUBORDINADA JÚNIOR
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,46116 | 1,33403 | 1,32527 | 1,45011 | 1,55151 | 1,12689 | - | - | - | - | - | - |
FIDC CIELO II - SUBORDINADA MEZANINO
FIDC CIELO II - SUBORDINADA MEZANINO B
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 130.008.849,42 | PL | 1,21 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.342,81 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 8.351.949,67 | PL | 0,08 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 121.654.556,94 | PL | 1,13 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 10.642.608.399,00 | PL | 98,80 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 10.642.608.399,00 | PL | 98,80 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -718.828,09 | PL | -0,01 | - | - |
| PL | 10.771.898.420,33 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 98,80 | 50,00 | - |
| Subordinação Mínima | 0,00 | 20,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 10.771.898.420,33 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC CIELO II - SÊNIOR 3 | 44,82948% |
DOCUMENTOS E INFORMES
