MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO MERCANTIL
11.088.794/0001-03
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 11.088.794/0001-03
- Denominação do FIDC
- MINERVA FIDC
- Classificação ANBIMA
- FIDC Recebíveis Comerciais
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento aos Quotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito, observado que o Administrador envidará seus melhores esforços para adquirir Direitos de Crédito e Ativos Financeiros, cujos vencimentos propiciem à Carteira classificação de investimento de ?longo prazo?, para fins de tributação dos Quotistas.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Agente de Cobrança
- BANCO BRADESCO S.A
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- GRANT THORNTON
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,10% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 7.500,00 nos 6 primeiros meses e R$ 8.500,00 nos demais meses de funcionamento do Fundo.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 0917018SEN
- Código ISIN
- BRMNVFCTF050
- Data de início do fundo
- 06/11/2009
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Minerva, a MDF e a MICA
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 29/03/2018
- Número da Série
- 6
- Prazo de Duração
- 28/03/2020
- Duration
- 28/03/2020
- Aplicação Mínima
- Não há
- Amortizações Programadas
- 28/02/2019; 28/02/2020 e 28/03/2020
- Remuneração-Alvo
- 110,5% CDI
- Remuneração Mensal
- 110,5% CDI
- Rating
- Asf(bra)
- Agência de Rating
- Fitch Ratings
- Data da Classificação
- 30/01/2020
- Nota da Última Classificação
- Asf(bra)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 159.280.553,30
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 9.416.232,60
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 168.696.785,90
- Subordinação Mínima
- 49%
- Subordinação Atual
- 49,29%
- Desempenho Histórico
- 13,06752%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- CVM
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não há
PERFORMANCE DAS COTAS
Erro ao buscar os dados.
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Total Recebíveis | 334.682.035,10 | PL | 66,10 | 70,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 293.149.452,22 | PL | 57,90 | - | - |
| Recebíveis em atraso (aberto por faixa) | 41.233.951,41 | PL | 8,14 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] mais de 90 dias | 41.233.951,41 | PL | 8,14 | - | - |
| PDD | 298.631,47 | PL | 0,06 | - | - |
| Outros Ativos | 170.357.585,48 | PL | 33,65 | - | - |
| Caixa/Bancos | 11.821.121,27 | PL | 2,33 | - | - |
| Títulos Públicos | 34.832.988,93 | PL | 6,88 | - | - |
| Títulos Privados (CDB) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over (compromissadas) | 123.703.475,28 | PL | 24,43 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 1.252.840,88 | PL | 0,25 | - | - |
| PL | 506.292.461,46 | PL | 100,00 | - | - |
| Em cobrança | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Em atraso | 41.233.951,41 | PL | 8,14 | - | - |
| Pgto direto à Cedente | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Pgto direto ao Fundo | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Recompra | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Resolução | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Processamento de Couros | 0,00 | PL | 0,00 | - | 500,00 |
| Alocação Mínima | 66,10 | PL | 6.610,45 | 7.000,00 | - |
| Alocação Mínima Bruta | 66,08 | PL | 6.608,45 | 5.000,00 | - |
| Razão de Garantia | 0,00 | PL | 0,00 | - | 400,00 |
| Índice de D.C inadimplidos (> 3 dias) | 0,00 | PL | 0,00 | - | 900,00 |
| Índice de D.C inadimplidos (> 15 dias) | 0,00 | PL | 0,00 | - | 400,00 |
| Índice de D.C inadimplidos (> 30 dias) | 0,00 | PL | 0,00 | - | 250,00 |
| Prazo Médio de vencimento dos D.C (em dias) | 0,00 | PL | 0,00 | - | 4.500,00 |
| Valor Médio do DC | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Taxa de aquisição praticada no dia: (%) a.a. | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Recebíveis (valor de face) |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Total Recebíveis | 41.233.951,41 | - | - |
| Baixas de Recebíveis |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Total Baixas Recebíveis | 0,00 | - | - |
| Índices de Concentração |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Cliente Super Especial | 0,00 | - | 15,00 |
| Cliente Especial | 0,00 | - | 8,00 |
| Processamento de Couros | 0,00 | - | 5,00 |
| Clientes (4 maiores) | 0,00 | - | 18,00 |
| Índices |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 506.292.461,46 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: MINERVA - SENIOR 6ª EMISSÃO | 49,50279% |
| Título: MINERVA - SENIOR 7ª EMISSÃO | 45,92396% |
| Título: MINERVA - SENIOR 7ª EMISSÃO | 45,92396% |
| Título: MINERVA - SENIOR 8ª EMISSÃO | 35,19822% |
| Título: MINERVA - SENIOR 9ª EMISSÃO | 11,82763% |
DOCUMENTOS E INFORMES
