Damha - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
27.467.600/0001-10
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 27.467.600/0001-10
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LOTEAMENTO
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteira
- Objetivos do fundo
- É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- EMPÍRICA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Agente de Cobrança
- DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- BDO
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,15% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 15.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2647018MEZ e 2647018SEN
- Código ISIN
- BRADMICTF000 | BRFDMLCTF003 | BRFDMLCTF011 | BRFDMLCTF029
- Data de início do fundo
- 05/01/2018
PERFORMANCE DAS COTAS
DAMHA FIDC - COTA SÊNIOR
DAMHA FIDC - COTA SUB MEZANINO
DAMHA FIDC - COTA SUBORDINADA
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -99,9999 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Total de Direitos Creditórios | 6.536.418,96 | PL | 165,48 | - | - |
| Direitos Creditórios a Vencer | 660.233,69 | PL | 16,72 | - | - |
| Direitos Creditórios Vencidos | 7.315.992,79 | PL | 185,22 | - | - |
| DC's Faixas de Atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 91 até 180 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 181 até 360 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -1.439.807,52 | PL | -36,45 | - | - |
| Outros Ativos | 89.895,34 | PL | 2,28 | - | - |
| A - Caixa | 21.561,14 | PL | 0,55 | - | - |
| B - Fundos de Renda Fixa | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| C - Títulos Públicos | 68.334,20 | PL | 1,73 | - | - |
| D - Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| E - Operações Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| F - Imóveis | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| G - Swap | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| H - Cotas de FIDC | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| I - Outros | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -2.676.457,65 | PL | -67,76 | - | - |
| PL | 3.949.856,65 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 165,48 | 50,00 | - |
| Reserva de Caixa | 0,00 | - | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 3.949.856,65 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: DAMHA FIDC - COTA SUBORDINADA | -100,00000% |
DOCUMENTOS E INFORMES
