CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

27.467.600/0001-10

Denominação do FIDC

FIDC EMPÍRICA DAMHA LOTEAMENTO

Classificação ANBIMA

FIDC Multicarteira

Objetivos do fundo

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.

Público Alvo

Investidores Qualificados e Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS

Agente de Cobrança

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

GRANT THORNTON

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,15% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 15.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

2647018MEZ e 2647018SEN

Código ISIN

BRADMICTF000

Data de início do fundo

05/01/2018

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

05/01/2018

Número da Série

1

Prazo de Duração

Encerrada

Duration

Encerrada

Aplicação Mínima

Encerrada

Amortizações Programadas

07/02/2019 11/03/2019 05/04/2019 07/05/2019 06/06/2019 05/07/2019 07/08/2019 05/09/2019 07/10/2019 07/11/2019 06/12/2019 07/01/2020 07/02/2020 06/03/2020 07/04/2020 07/05/2020 05/06/2020 07/07/2020 06/08/2020 08/09/2020 07/10/2020 06/11/2020 07/12/2020 07/01/2021 05/02/2021 05/03/2021 08/04/2021 06/05/2021 08/06/2021 07/07/2021 05/08/2021 08/09/2021 07/10/2021 08/11/2021 07/12/2021 06/01/2022 07/02/2022 07/03/2022 07/04/2022 05/05/2022 07/06/2022 07/07/2022 05/08/2022 08/09/2022 06/10/2022 08/11/2022 07/12/2022 05/01/2023 07/02/2023 07/03/2023 06/04/2023 05/05/2023 07/06/2023 06/07/2023 07/08/2023 08/09/2023 05/10/2023 08/11/2023 07/12/2023 05/01/2024 07/02/2024 07/03/2024 05/04/2024 07/05/2024 06/06/2024 05/07/2024 07/08/2024 05/09/2024 07/10/2024 07/11/2024 05/12/2024 07/01/2025 06/02/2025 10/03/2025 07/04/2025 07/05/2025 05/06/2025 07/07/2025 07/08/2025 05/09/2025 07/10/2025 06/11/2025 05/12/2025 07/01/2026 05/02/2026 05/03/2026 08/04/2026 07/05/2026 08/06/2026 07/07/2026 06/08/2026 08/09/2026 07/10/2026 06/11/2026 07/12/2026 07/01/2027 05/02/2027 05/03/2027 07/04/2027 06/05/2027 07/06/2027 07/07/2027 05/08/2027 08/09/2027 07/10/2027 08/11/2027 07/12/2027 06/01/2028 07/02/2028 07/03/2028 06/04/2028 05/05/2028 07/06/2028 06/07/2028 07/08/2028 08/09/2028 05/10/2028 08/11/2028 07/12/2028 05/01/2029

Remuneração-Alvo

IPCA +9,5%

Remuneração Mensal

IPCA +9,5%

Rating

A-(fe)

Agência de Rating

Liberum Ratings

Data da Classificação

28/02/2020

Nota da Última Classificação

A-(fe)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 23.480.034,60

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 17.711.882,15

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 41.191.916,75

Subordinação Mínima

15%

Subordinação Atual

11,76%

Desempenho Histórico

20,35200%

Créditos Inadimplidos (%PL)

3,99%

PDD (%PL)

1,26%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no FUNDO terá íntima relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o FUNDO sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Sim