BRASIL GOVERNMENT SENIOR DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
10.726.863/0001-02
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 10.726.863/0001-02
- Denominação do FIDC
- BRASIL GOVERNMENT SENIOR DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Poder Público
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar ao Quotista a valorização de suas Quotas por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis, observados todos os índices de composição e diversificação da carteira, estabelecidos na regulamentação vigente e, ainda, neste Regulamento. Em caráter complementar, o Fundo aplicará seus recursos em Outros Ativo.O Fundo poderá alocar até 20% (vinte por cento) de seu Patrimônio Líquido em (i) um único Direito Creditório Elegível, ou em (ii) diversos Direitos Creditórios Elegíveis de um mesmo Cedente.
- Público Alvo
- LUX CAPITAL FUND S.C.A., SICAV-SIF
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- CIA DE S. PAULO ESTABLISHMENT
- Auditoria
- AUDIPEC AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,02% a.a. sobre o PL ou R$ 9.000,00 nos primeiros 12 meses de operação e R$ 11.000,00 nos subsequentes.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há.
- Código ISIN
- BRGOVSCTF004
- Data de início do fundo
- 07/10/2011
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 07/10/2011
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 01/07/2025
- Duration
- 01/07/2025
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000.000,00
- Amortizações Programadas
- Regime de Caixa
- Remuneração-Alvo
- Não há
- Remuneração Mensal
- Não há
- Rating
- B(fe)
- Agência de Rating
- Liberum Ratings
- Data da Classificação
- 10/02/2020
- Nota da Última Classificação
- B(fe)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- Cota Única
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- Cota Única
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 13.861.114,69
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- Não há
- Desempenho Histórico
- -11,22942%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- Não há
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não há
