CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

26.709.975/0001-87

Denominação do FIDC

ARON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

Para os fins do disposto no Código ANBIMA, a Classe se classifica como "FIDC Multicarteira Outros".

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios, nos termos da política de investimento descrita na Cláusula 10 deste Regulamento.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,10% a.a, observado o piso de R$ 37.500,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

não há

Código ISIN

não há

Data de início do fundo

27/02/2020

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Eurofarma

Características da Classe Única

Início da Classe/Série

28/02/2020

Número da Série

1

Prazo de Duração

não há

Duration

não há

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

não há

Remuneração-Alvo

não há

Remuneração Mensal

não há

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série Única

R$ 718.972.240,50

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

não há

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 718.972.240,50

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

não há

Desempenho Histórico

221,67808 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O Fundo terá seu patrimônio composto preponderantemente pelos Direitos Creditórios, os quais são exclusivamente devidos pela Devedora. Geralmente a concentração do investimento em créditos de um único devedor, como é o caso, eleva o risco do investimento.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não