Crédito Universitário II FIDC
26.749.095/0001-34
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 26.749.095/0001-34
- Denominação do FIDC
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro
- Objetivos do fundo
- O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios que atendam a política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita no presente Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Autorizados
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- IDEAL INVEST S.A.
- Agente de Cobrança
- IDEAL INVEST S.A.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- DELOITTE
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,5% a.a. sobre o PL, piso mensal de R$ 25.600,00
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2481617MZ1; 2481619MZ2; 2481620MZ3; 2481617SEN; 2481618SEN; 2481619SEN e 2481620SN5
- Data de início do fundo
- 28/03/2017
- Código ISIN
- BRUNVTCTF005; BRUNVTCTF013; BRUNVTCTF021; BRUNVTCTF039; BRUNVTCTF062; BRUNVTCTF070; BRUNVTCTF047 e BRUNVTCTF054
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior I
- Início da Classe/Série
- 28/03/2017
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 30/11/2021
- Duration
- 30/11/2021
- Aplicação Mínima
- R$ 20.000.000,00
- Amortizações Programadas
- 16/10/2017 16/11/2017 15/12/2017 15/01/2018 15/02/2018 15/03/2018 16/04/2018 15/05/2018 15/06/2018 16/07/2018 15/08/2018 17/09/2018 15/10/2018 16/11/2018 17/12/2018 15/01/2019 15/02/2019 15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 17/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/10/2020 16/11/2020 15/12/2020 15/01/2021 17/02/2021 15/03/2021
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI + 2,7%
- Remuneração Mensal
- 100% CDI + 2,7%
- Rating
- brAAA(sf)
- Agência de Rating
- S&P Global Ratings
- Data da Classificação
- 13/01/2020
- Nota da Última Classificação
- brAAA(sf)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 131.720.232,78
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 2.033,18994358
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 160.336.109,30
- Subordinação Mínima
- 22%
- Subordinação Atual
- 21,96%
- Desempenho Histórico
- 31,01264%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 1,73%
- PDD (%PL)
- 3,16%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Características da Classe Sênior 2
- Início da Classe/Série
- 23/11/2017
- Número da Série
- 2
- Prazo de Duração
- 30/11/2021
- Duration
- 30/11/2021
- Aplicação Mínima
- R$ 15.000.000,00
- Amortizações Programadas
- 17/10/2016 16/11/2016 15/12/2016 16/01/2017 15/02/2017 15/03/2017 17/04/2017 15/05/2017 16/06/2017 17/07/2017 15/08/2017 15/09/2017 16/10/2017 16/11/2017 15/12/2017 15/01/2018 15/02/2018 15/03/2018 16/04/2018 15/05/2018 15/06/2018 16/07/2018 15/08/2018 17/09/2018 15/10/2018 16/11/2018 17/12/2018 15/01/2019 15/02/2019 15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 16/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI + 2,63%
- Remuneração Mensal
- 100% CDI + 2,63%
- Rating
- brAAA(sf)
- Agência de Rating
- S&P Global Ratings
- Data da Classificação
- 13/01/2020
- Nota da Última Classificação
- brAAA(sf)
-
Características da Classe Sênior 3
- Início da Classe/Série
- 08/06/2018
- Número da Série
- 3
- Prazo de Duração
- 08/06/2022
- Duration
- 08/06/2022
- Aplicação Mínima
- R$ 35.000.000,00
- Amortizações Programadas
- 15/01/2019 15/02/2019 15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 16/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/10/2020 16/11/2020 15/12/2020 15/01/2021 17/02/2021 15/03/2021 15/04/2021 17/05/2021 15/06/2021 15/07/2021 16/08/2021 15/09/2021 15/10/2021 16/11/2021 15/12/2021 17/01/2022 15/02/2022 15/03/2022 18/04/2022 16/05/2022 15/06/2022
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI + 2,15%
- Remuneração Mensal
- 100% CDI + 2,15%
- Rating
- brAAA(sf)
- Agência de Rating
- S&P Global Ratings
- Data da Classificação
- 13/01/2020
- Nota da Última Classificação
- brAAA(sf)
-
Características da Classe Sênior 4
- Início da Classe/Série
- 29/03/2019
- Número da Série
- 4
- Prazo de Duração
- 29/03/2024
- Duration
- 29/03/2024
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000,00
- Amortizações Programadas
- 15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 16/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/10/2020 16/11/2020 15/12/2020 15/01/2021 17/02/2021 15/03/2021 15/04/2021 17/05/2021 15/06/2021 15/07/2021 16/08/2021 15/09/2021 15/10/2021 16/11/2021 15/12/2021 17/01/2022 15/02/2022 15/03/2022 18/04/2022 16/05/2022 15/06/2022 15/07/2022 15/08/2022 15/09/2022 17/10/2022 16/11/2022 15/12/2022 16/01/2023 15/02/2023 15/03/2023 17/04/2023 15/05/2023 15/06/2023 17/07/2023 15/08/2023 15/09/2023 16/10/2023 16/11/2023 15/12/2023 15/01/2024 15/02/2024 15/03/2024
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI +1,65%
- Remuneração Mensal
- 100% CDI +1,65%
- Rating
- brAAA(sf)
- Agência de Rating
- S&P Global Ratings
- Data da Classificação
- 13/01/2020
- Nota da Última Classificação
- brAAA(sf)
-
Características da Classe Sênior 5
- Início da Classe/Série
- 31/01/2020
- Número da Série
- 5
- Prazo de Duração
- 01/02/2027
- Duration
- 01/02/2027
- Aplicação Mínima
- R$ 30.000.000,00
- Amortizações Programadas
- 15/01/2018 15/02/2018 15/03/2018 16/04/2018 15/05/2018 15/06/2018 16/07/2018 15/08/2018 17/09/2018 15/10/2018 16/11/2018 17/12/2018 15/01/2019 15/02/2019 15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 17/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/10/2020 16/11/2020 15/12/2020 15/01/2021 17/02/2021 15/03/2021 15/04/2021 17/05/2021 15/06/2021 15/07/2021 16/08/2021 15/09/2021 15/10/2021 16/11/2021 15/12/2021
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI +1,7%
- Remuneração Mensal
- 100% CDI + 1,7%
- Rating
- brAAA(sf)
- Agência de Rating
- S&P Global Ratings
- Data da Classificação
- 13/01/2020
- Nota da Última Classificação
- brAAA(sf)
- Risco de Concentração
- O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração de sua carteira em um determinado ativo financeiro, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Sim
PERFORMANCE DAS COTAS
Erro ao buscar os dados.
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 34.105.518,42 | PL | 12,81 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.566,37 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 18.602.121,50 | PL | 6,99 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 1.050.896,28 | PL | 0,39 | - | - |
| Swap's | -297.280,89 | PL | -0,11 | - | - |
| Títulos Privados | 14.748.215,16 | PL | 5,54 | - | - |
| Total Recebíveis | 490.130.021,60 | PL | 184,06 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 238.040.221,35 | PL | 89,39 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 241.136.066,60 | PL | 90,55 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 10.953.733,65 | PL | 4,11 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -257.945.740,70 | PL | -96,87 | - | - |
| PL Total | 266.289.799,32 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Alocação Mínima - Diária | 184,06 | PL | 184,06 | 50,00 | - |
| Relação Mínima Subordinada - Diária | 0,00 | PL | 0,00 | 22,00 | - |
| Relação Mínima Subordinada Júnior - Diária | 0,00 | PL | 0,00 | 17,00 | - |
| Reserva de Amortização - 100% próxima amortização/distribuição | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Reserva de Despesas - 3 mês | 34.700.080,20 | PL | 13,03 | -1.500.000,00 | - |
| Atraso - Mensal |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Acima de 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | 8,00 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 266.289.799,32 | 500.000,00 | - | ||
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 10 | 21,17628% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 10 | 21,17628% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 11 | 10,89289% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 12 | 6,73736% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 5 | 35,09435% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 6 | 24,52104% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 7 | -9,00374% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 8 | 44,81798% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 9 | 13.730.945.032.321.000.013.824,00000% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 9 | 13.730.945.032.321.000.013.824,00000% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A3 | 41,29800% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A4 | 32,55883% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A5 | -5,66684% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A6 | 14.234.998.365.564.000.272.384,00000% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A7 | 12,35386% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A7 | 12,35386% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A8 | 12,88519% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO B1 | 14,29309% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO B2 | 8,35034% |
DOCUMENTOS E INFORMES
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