Crédito Universitário II FIDC
26.749.095/0001-34
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 26.749.095/0001-34
- Denominação do FIDC
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro
- Objetivos do fundo
- O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios que atendam a política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita no presente Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Autorizados
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- IDEAL INVEST S.A.
- Agente de Cobrança
- IDEAL INVEST S.A.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- DELOITTE
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,5% a.a. sobre o PL, piso mensal de R$ 25.600,00
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2481617MZ1; 2481619MZ2; 2481620MZ3; 2481617SEN; 2481618SEN; 2481619SEN e 2481620SN5
- Data de início do fundo
- 28/03/2017
- Código ISIN
- BRUNVTCTF005; BRUNVTCTF013; BRUNVTCTF021; BRUNVTCTF039; BRUNVTCTF062; BRUNVTCTF070; BRUNVTCTF047 e BRUNVTCTF054
PERFORMANCE DAS COTAS
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CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 34.105.518,42 | PL | 12,81 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.566,37 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 18.602.121,50 | PL | 6,99 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 1.050.896,28 | PL | 0,39 | - | - |
| Swap's | -297.280,89 | PL | -0,11 | - | - |
| Títulos Privados | 14.748.215,16 | PL | 5,54 | - | - |
| Total Recebíveis | 490.130.021,60 | PL | 184,06 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 238.040.221,35 | PL | 89,39 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 241.136.066,60 | PL | 90,55 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 10.953.733,65 | PL | 4,11 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -257.945.740,70 | PL | -96,87 | - | - |
| PL Total | 266.289.799,32 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Alocação Mínima - Diária | 184,06 | PL | 184,06 | 50,00 | - |
| Relação Mínima Subordinada - Diária | 0,00 | PL | 0,00 | 22,00 | - |
| Relação Mínima Subordinada Júnior - Diária | 0,00 | PL | 0,00 | 17,00 | - |
| Reserva de Amortização - 100% próxima amortização/distribuição | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Reserva de Despesas - 3 mês | 34.700.080,20 | PL | 13,03 | -1.500.000,00 | - |
| Atraso - Mensal |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Acima de 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | 8,00 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 266.289.799,32 | 500.000,00 | - | ||
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 10 | 21,17628% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 10 | 21,17628% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 11 | 10,89289% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 12 | 6,73736% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 5 | 35,09435% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 6 | 24,52104% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 7 | -9,00374% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 8 | 44,81798% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 9 | 13.730.945.032.321.000.013.824,00000% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SÊNIOR 9 | 13.730.945.032.321.000.013.824,00000% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A3 | 41,29800% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A4 | 32,55883% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A5 | -5,66684% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A6 | 14.234.998.365.564.000.272.384,00000% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A7 | 12,35386% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A7 | 12,35386% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO A8 | 12,88519% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO B1 | 14,29309% |
| Título: CREDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II SUB MEZANINO B2 | 8,35034% |
DOCUMENTOS E INFORMES
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