CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

26.749.095/0001-34

Denominação do FIDC

CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro

Objetivos do fundo

O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios que atendam a política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita no presente Regulamento.

Público Alvo

Investidores Autorizados

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

IDEAL INVEST S.A.

Agente de Cobrança

IDEAL INVEST S.A.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

DELOITTE

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,5% a.a. sobre o PL, piso mensal de R$ 25.600,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

2481617MZ1; 2481619MZ2; 2481620MZ3; 2481617SEN; 2481618SEN; 2481619SEN e 2481620SN5

Data de início do fundo

28/03/2017

Código ISIN

BRUNVTCTF005; BRUNVTCTF013; BRUNVTCTF021; BRUNVTCTF039; BRUNVTCTF062; BRUNVTCTF070; BRUNVTCTF047 e BRUNVTCTF054

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

28/03/2017

Número da Série

1

Prazo de Duração

30/11/2021

Duration

30/11/2021

Aplicação Mínima

R$ 20.000.000,00

Amortizações Programadas

16/10/2017 16/11/2017 15/12/2017 15/01/2018 15/02/2018 15/03/2018 16/04/2018 15/05/2018 15/06/2018 16/07/2018 15/08/2018 17/09/2018 15/10/2018 16/11/2018 17/12/2018 15/01/2019 15/02/2019 15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 17/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/10/2020 16/11/2020 15/12/2020 15/01/2021 17/02/2021 15/03/2021

Remuneração-Alvo

100% CDI + 2,7%

Remuneração Mensal

100% CDI + 2,7%

Rating

brAAA(sf)

Agência de Rating

S&P Global Ratings

Data da Classificação

13/01/2020

Nota da Última Classificação

brAAA(sf)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 131.720.232,78

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 2.033,18994358

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 160.336.109,30

Subordinação Mínima

22%

Subordinação Atual

21,96%

Desempenho Histórico

31,01264%

Créditos Inadimplidos (%PL)

1,73%

PDD (%PL)

3,16%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Características da Classe Sênior 2

Início da Classe/Série

23/11/2017

Número da Série

2

Prazo de Duração

30/11/2021

Duration

30/11/2021

Aplicação Mínima

R$ 15.000.000,00

Amortizações Programadas

17/10/2016 16/11/2016 15/12/2016 16/01/2017 15/02/2017 15/03/2017 17/04/2017 15/05/2017 16/06/2017 17/07/2017 15/08/2017 15/09/2017 16/10/2017 16/11/2017 15/12/2017 15/01/2018 15/02/2018 15/03/2018 16/04/2018 15/05/2018 15/06/2018 16/07/2018 15/08/2018 17/09/2018 15/10/2018 16/11/2018 17/12/2018 15/01/2019 15/02/2019 15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 16/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020

Remuneração-Alvo

100% CDI + 2,63%

Remuneração Mensal

100% CDI + 2,63%

Rating

brAAA(sf)

Agência de Rating

S&P Global Ratings

Data da Classificação

13/01/2020

Nota da Última Classificação

brAAA(sf)

Características da Classe Sênior 3

Início da Classe/Série

08/06/2018

Número da Série

3

Prazo de Duração

08/06/2022

Duration

08/06/2022

Aplicação Mínima

R$ 35.000.000,00

Amortizações Programadas

15/01/2019 15/02/2019 15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 16/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/10/2020 16/11/2020 15/12/2020 15/01/2021 17/02/2021 15/03/2021 15/04/2021 17/05/2021 15/06/2021 15/07/2021 16/08/2021 15/09/2021 15/10/2021 16/11/2021 15/12/2021 17/01/2022 15/02/2022 15/03/2022 18/04/2022 16/05/2022 15/06/2022

Remuneração-Alvo

100% CDI + 2,15%

Remuneração Mensal

100% CDI + 2,15%

Rating

brAAA(sf)

Agência de Rating

S&P Global Ratings

Data da Classificação

13/01/2020

Nota da Última Classificação

brAAA(sf)

Características da Classe Sênior 4

Início da Classe/Série

29/03/2019

Número da Série

4

Prazo de Duração

29/03/2024

Duration

29/03/2024

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 16/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/10/2020 16/11/2020 15/12/2020 15/01/2021 17/02/2021 15/03/2021 15/04/2021 17/05/2021 15/06/2021 15/07/2021 16/08/2021 15/09/2021 15/10/2021 16/11/2021 15/12/2021 17/01/2022 15/02/2022 15/03/2022 18/04/2022 16/05/2022 15/06/2022 15/07/2022 15/08/2022 15/09/2022 17/10/2022 16/11/2022 15/12/2022 16/01/2023 15/02/2023 15/03/2023 17/04/2023 15/05/2023 15/06/2023 17/07/2023 15/08/2023 15/09/2023 16/10/2023 16/11/2023 15/12/2023 15/01/2024 15/02/2024 15/03/2024

Remuneração-Alvo

100% CDI +1,65%

Remuneração Mensal

100% CDI +1,65%

Rating

brAAA(sf)

Agência de Rating

S&P Global Ratings

Data da Classificação

13/01/2020

Nota da Última Classificação

brAAA(sf)

Características da Classe Sênior 5

Início da Classe/Série

31/01/2020

Número da Série

5

Prazo de Duração

01/02/2027

Duration

01/02/2027

Aplicação Mínima

R$ 30.000.000,00

Amortizações Programadas

15/01/2018 15/02/2018 15/03/2018 16/04/2018 15/05/2018 15/06/2018 16/07/2018 15/08/2018 17/09/2018 15/10/2018 16/11/2018 17/12/2018 15/01/2019 15/02/2019 15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 17/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/10/2020 16/11/2020 15/12/2020 15/01/2021 17/02/2021 15/03/2021 15/04/2021 17/05/2021 15/06/2021 15/07/2021 16/08/2021 15/09/2021 15/10/2021 16/11/2021 15/12/2021

Remuneração-Alvo

100% CDI +1,7%

Remuneração Mensal

100% CDI + 1,7%

Rating

brAAA(sf)

Agência de Rating

S&P Global Ratings

Data da Classificação

13/01/2020

Nota da Última Classificação

brAAA(sf)

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração de sua carteira em um determinado ativo financeiro, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Sim