CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

26.286.853/0001-25

Denominação do FIDC

MILAS FIDC-NP

Classificação ANBIMA

FIDC Multicarteira

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis. Em caráter complementar, o Fundo aplicará seus recursos em Outros Ativos.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

1,75% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 27.500,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

2532117MIL

Código ISIN

BRMLSFCTF001

Data de início do fundo

26/05/2017

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

26/05/2017

Número da Série

Única

Prazo de Duração

26/05/2023

Duration

26/05/2023

Aplicação Mínima

R$ 100.000,00

Amortizações Programadas

Regime de Caixa

Remuneração-Alvo

Indeterminado

Remuneração Mensal

Indeterminado

Rating

CCC(fe)

Agência de Rating

Liberum Ratings

Data da Classificação

02/10/2019

Nota da Última Classificação

CCC(fe)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 116.611.957,27

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Cota Única

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 116.611.957,27

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

55,48261%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Não há critério de diversificação dos Direitos Creditórios que poderão compor o patrimônio do Fundo. O Fundo poderá ter seu patrimônio composto por um único Direito Creditório ou por Direitos Creditórios devidos por um único devedor. O risco de aplicação no Fundo terá relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não há