MILAS FIDC NP
26.286.853/0001-25
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 26.286.853/0001-25
- Denominação do FIDC
- MILAS FIDC-NP
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteira
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis. Em caráter complementar, o Fundo aplicará seus recursos em Outros Ativos.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- QUADRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 1,75% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 27.500,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2532117MIL
- Código ISIN
- BRMLSFCTF001
- Data de início do fundo
- 26/05/2017
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 26/05/2017
- Número da Série
- Única
- Prazo de Duração
- 26/05/2023
- Duration
- 26/05/2023
- Aplicação Mínima
- R$ 100.000,00
- Amortizações Programadas
- Regime de Caixa
- Remuneração-Alvo
- Indeterminado
- Remuneração Mensal
- Indeterminado
- Rating
- CCC(fe)
- Agência de Rating
- Liberum Ratings
- Data da Classificação
- 02/10/2019
- Nota da Última Classificação
- CCC(fe)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 116.611.957,27
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- Cota Única
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 116.611.957,27
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- Não há
- Desempenho Histórico
- 55,48261%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- Não há critério de diversificação dos Direitos Creditórios que poderão compor o patrimônio do Fundo. O Fundo poderá ter seu patrimônio composto por um único Direito Creditório ou por Direitos Creditórios devidos por um único devedor. O risco de aplicação no Fundo terá relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não há
