MILAS FIDC NP
26.286.853/0001-25
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 26.286.853/0001-25
- Denominação do FIDC
- MILAS FIDC-NP
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteira
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis. Em caráter complementar, o Fundo aplicará seus recursos em Outros Ativos.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- QUADRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 1,75% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 27.500,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2532117MIL
- Código ISIN
- BRMLSFCTF001
- Data de início do fundo
- 26/05/2017
PERFORMANCE DAS COTAS
MILAS FIDC NP
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,79546 | -0,43709 | 5,9204 | 0,04421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -73,43982 | -32,36907 | 160,47592 | 160,16197 | -6,83491 | -5,9086 | 8,45601 | 0,46682 | 0,39306 | 0,40277 | 0,15451 | -0,20354 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 5.762.750,15 | PL | 19,85 | - | - |
| Caixa/Bancos | 3.305,10 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.822.364,44 | PL | 13,17 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 1.937.080,61 | PL | 6,67 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 23.448.797,44 | PL | 80,76 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 23.448.797,44 | PL | 80,76 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -177.889,87 | PL | -0,61 | - | - |
| PL | 29.033.657,72 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 80,76 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 29.033.657,72 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: MILAS FIDC NP | -87,77736% |
DOCUMENTOS E INFORMES
