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MILAS FIDC NP
26.286.853/0001-25
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
Gerais
CNPJ
26.286.853/0001-25
Denominação do FIDC
MILAS FIDC-NP
Classificação ANBIMA
FIDC Multicarteira
Objetivos do fundo
O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis. Em caráter complementar, o Fundo aplicará seus recursos em Outros Ativos.
Público Alvo
Investidores Profissionais
Administrador
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Agente de Cobrança
Não há
Consultoria de Crédito
Não há
Auditoria
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
Formador de Crédito
Não há
Taxa de Administração
1,75% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 27.500,00.
Forma de Condomínio
Fechado
Código B3
2532117MIL
Código ISIN
BRMLSFCTF001
Data de início do fundo
26/05/2017
Direitos Creditórios e Carteira
Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
Multicedente
Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
Multisacado
Características da Classe Sênior
Início da Classe/Série
26/05/2017
Número da Série
Única
Prazo de Duração
26/05/2023
Duration
26/05/2023
Aplicação Mínima
R$ 100.000,00
Amortizações Programadas
Regime de Caixa
Remuneração-Alvo
Indeterminado
Remuneração Mensal
Indeterminado
Rating
CCC(fe)
Agência de Rating
Liberum Ratings
Data da Classificação
02/10/2019
Nota da Última Classificação
CCC(fe)
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
R$ 116.611.957,27
Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
Cota Única
Patrimônio Líquido FIDC
R$ 116.611.957,27
Subordinação Mínima
Não há
Subordinação Atual
Não há
Desempenho Histórico
55,48261%
Créditos Inadimplidos (%PL)
0%
PDD (%PL)
0%
Outros Índices Relevantes
Eventos de Avaliação em Curso
Não há
Eventos de Liquidação em Curso
Não há
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
Risco de Concentração
Não há critério de diversificação dos Direitos Creditórios que poderão compor o patrimônio do Fundo. O Fundo poderá ter seu patrimônio composto por um único Direito Creditório ou por Direitos Creditórios devidos por um único devedor. O risco de aplicação no Fundo terá relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.