TAPSO FIDC NP
26.287.464/0001-14
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 26.287.464/0001-14
- Denominação do FIDC
- TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Pessoal
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo Cinco do Regulamento e Ativos Financeiros, observados os índices de composição da carteira do Fundo, conforme estabelecidos no Regulamento.
- Público Alvo
- Cotas Seniores 1ª Emissão: Investidores Profissionais; Cotas Seniores Novas Séries: Investidores Profissionais e Qualificados e Cotas Júniores: Stone
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/A
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,08% para patrimônio até R$ 500 milhões; acrescido de 0,05% ao que for superior aos R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão; acrescido de 0,03% ao que for superior a um R$ 1 bilhão; Mínimo mensal; R$ 25 mil.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2814419MEZ
- Código ISIN
- BR006QCTF000
- Data de início do fundo
- 29/12/2016
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Mezanino
- Início da Classe/Série
- 02/09/2019
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 02/03/2021
- Duration
- 02/03/2021
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000,00
- Amortizações Programadas
- 02/03/2020 e 02/03/2021
- Remuneração-Alvo
- 115% CDI; Após 02/03/2020: 115% CDI +1,15%
- Remuneração Mensal
- 115% CDI; Após 02/03/2020: 115% CDI +1,15%
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 20.509.689,90
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 5.214.479.603,17
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 5.234.989.293,07
- Subordinação Mínima
- 20%
- Subordinação Atual
- 94,84%
- Desempenho Histórico
- 2,54845%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Cliente ou grupos de Clientes; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantia
- Não
