TAPSO FIDC NP
26.287.464/0001-14
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 26.287.464/0001-14
- Denominação do FIDC
- TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Pessoal
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo Cinco do Regulamento e Ativos Financeiros, observados os índices de composição da carteira do Fundo, conforme estabelecidos no Regulamento.
- Público Alvo
- Cotas Seniores 1ª Emissão: Investidores Profissionais; Cotas Seniores Novas Séries: Investidores Profissionais e Qualificados e Cotas Júniores: Stone
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/A
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,08% para patrimônio até R$ 500 milhões; acrescido de 0,05% ao que for superior aos R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão; acrescido de 0,03% ao que for superior a um R$ 1 bilhão; Mínimo mensal; R$ 25 mil.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2814419MEZ
- Código ISIN
- BR006QCTF000
- Data de início do fundo
- 29/12/2016
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC TAPSO - COTA MEZANINO
FIDC TAPSO - COTA MEZANINO A
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,19482 | 1,02583 | 1,24821 | 0,16765 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,18442 | 1,14417 | 1,11136 | 1,21483 | 1,30406 | 1,25519 | 1,45894 | 1,20672 | 1,25081 | 1,30803 | 1,07933 | 1,25081 |
| CDI | 1,00965 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC TAPSO - COTA MEZANINO B
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,64058 | 1,40458 | 1,71234 | 0,23014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,50805 | 1,43822 | 1,3906 | 1,50908 | 1,61332 | 1,54956 | 1,79822 | 1,64058 | 1,71937 | 1,79822 | 1,48318 | 1,71937 |
| CDI | 1,00965 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC TAPSO - COTA SENIOR - 2814418TAP
FIDC TAPSO - COTA SENIOR II
FIDC TAPSO - COTA SUBORDINADA
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 4,87915 | 4,94591 | 5,78748 | 0,25549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 3,89106 | 3,24206 | 3,26849 | 3,78722 | 4,17141 | 3,87445 | 4,26591 | 4,5132 | 4,77748 | 4,97131 | 4,03951 | 4,89341 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 388.843.481,07 | PL | 1,52 | - | - |
| Caixa/Bancos | 573.585,52 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.200.327,58 | PL | 0,01 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Outros Fundos | 385.069.567,97 | PL | 1,50 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 25.204.595.192,23 | PL | 98,39 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 25.204.595.192,23 | PL | 98,39 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Valores a Converter | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 24.856.466,23 | PL | 0,10 | - | - |
| PL | 25.618.295.139,53 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Reserva de Caixa | 0,00 | - | - |
| Alocação Minima | 98,39 | 25,00 | - |
| Reserva de Liquidez | 0,00 | - | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 25.618.295.139,53 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC TAPSO - COTA MEZANINO A | 27,56511% |
| Título: FIDC TAPSO - COTA MEZANINO B | 31,73734% |
DOCUMENTOS E INFORMES
