CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

26.287.464/0001-14

Denominação do FIDC

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Pessoal

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo Cinco do Regulamento e Ativos Financeiros, observados os índices de composição da carteira do Fundo, conforme estabelecidos no Regulamento.

Público Alvo

Cotas Seniores 1ª Emissão: Investidores Profissionais; Cotas Seniores Novas Séries: Investidores Profissionais e Qualificados e Cotas Júniores: Stone

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/A

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,08% para patrimônio até R$ 500 milhões; acrescido de 0,05% ao que for superior aos R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão; acrescido de 0,03% ao que for superior a um R$ 1 bilhão; Mínimo mensal; R$ 25 mil.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

2814419MEZ

Código ISIN

BR006QCTF000

Data de início do fundo

29/12/2016

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Mezanino

Início da Classe/Série

02/09/2019

Número da Série

1

Prazo de Duração

02/03/2021

Duration

02/03/2021

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

02/03/2020 e 02/03/2021

Remuneração-Alvo

115% CDI; Após 02/03/2020: 115% CDI +1,15%

Remuneração Mensal

115% CDI; Após 02/03/2020: 115% CDI +1,15%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 20.509.689,90

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 5.214.479.603,17

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 5.234.989.293,07

Subordinação Mínima

20%

Subordinação Atual

94,84%

Desempenho Histórico

2,54845%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Cliente ou grupos de Clientes; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não