ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS AGROPECUARIOS
09.009.924/0001-23
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 09.009.924/0001-23
- Denominação do FIDC
- ECO MULTI COMMODITIES FIDC FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é atuar no sentido de propiciar aos Quotistas a valorização de suas Quotas, por meio da aplicação de recursos em carteira composta por Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e Outros Ativos.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Bradesco
- Gestor
- ECO GESTAO DE ATIVOS LTDA
- Agente de Cobrança
- UNION CAPITAL AGRO CONSULTORIA LTDA
- Consultoria de Crédito
- INTERCASH FOMENTO MERCANTIL LTDA
- Auditoria
- CROWE HORWARTH
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,5% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 14.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 0506707AGR
- Código ISIN
- BRUNAGCTF006; BRUNAGCTF014; BRUNAGCTF022
- Data de início do fundo
- 29/11/2007
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 29/11/2007
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 31/12/2020
- Duration
- 31/12/2020
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000.000,00
- Amortizações Programadas
- Regime de Caixa
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI +1,7%
- Remuneração Mensal
- -123% CDI +1,7%
- Rating
- C(fe)
- Agência de Rating
- Liberum Ratings
- Data da Classificação
- 10/02/2020
- Nota da Última Classificação
- C(fe)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 12.251.454,09
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- Zeradas
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 12.251.454,09
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- Não há
- Desempenho Histórico
- 202,72927%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- -1.334,15%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- Não há
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não há
PERFORMANCE DAS COTAS
ECO MULTI COMMODITIES SUB JR
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - | - |
ECO MULTI COMMODITIES SUB MEZ
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - | - |
CARTEIRA
| Portfolio Composition |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Other Investments | 1.043.847,94 | Equity | 74,27 | - | - |
| Cash | 500,00 | Equity | 0,04 | - | - |
| Private Securities | 1.043.347,94 | Equity | 74,24 | - | - |
| Public Securities | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| Over | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| Swap | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| Total Receivables | 48.789.369,07 | Equity | 3.471,41 | - | - |
| Receivables (PV) to Expire | 48.789.369,07 | Equity | 3.471,41 | - | - |
| Receivables Past Due | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| [x] 01 to 30 days | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| [x] 31 to 60 days | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| [x] 61 to 90 days | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| [x] up to 90 days | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| [x] more than 90 days | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| PDD | -48.336.971,90 | Equity | -3.439,22 | - | - |
| Provision/Deferment | -90.781,04 | Equity | -6,46 | - | - |
| Total Fund Equity | 1.405.464,07 | Equity | 100,00 | - | - |
| Controls and Indexs |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Minimum Allocation | 3.471,41 | 50,00 | - |
| Minimum Allocation Gross | 3.471,41 | 50,00 | - |
| Guaranty Ratio | 0,00 | - | 45,00 |
| Allocation of Investment | 3.471,41 | 50,00 | - |
| Index of Liquidity (Senior 1) | 0,00 | 1,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.405.464,07 | 500.000,00 | - |
| Receíveis Baixados |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Por Liquidação | 0,00 | Receivables | 0,00 | - | - |
| Por Recompra | 0,00 | Receivables | 0,00 | - | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: Eco Multi Commodities FIDC SubJr | -100,00000% |
| Título: Eco Multi Commodities FIDC SubMez | -100,00000% |
DOCUMENTOS E INFORMES
